معامله گری یک حرفه رویایی برای مردم در سراسر جهان است. بسیاری از ما آرزوی پیشی گرفتن از بازار و دستیابی به استقلال مالی را داریم.
کریپتو به هر کسی اجازه می دهد معامله گر شود. نیازی به ثبت نام و احراز هویت در یک کارگزاری، پرداخت هزینه های گران قیمت، واجد شرایط بودن برای وضعیت معامله گر یا هر یک از این موارد در ترید کریپتو مطرح نیست. فقط یک حساب در صرافی ارز دیجیتال مثل کوکوین یا صرافی دیگری ایجاد کنید و ترید را شروع کنید. ترید ارزهای دیجیتال نسبت به معاملات آتی سهام، طلا یا دلار در دسترس‌تر و هیجان‌انگیزتر است.
آکادمی مالی اشراف به شما کمک می‌کند تا در دنیای هیجان‌انگیز و در عین حال پرخطر ترید ارزهای دیجیتال، اگاهانه تر عمل کنید. هدف ما این است که دیدگاهی معقول در مورد آموزش ترید ارز دیجیتال به شما ارائه دهیم که اکثر معامله گران تنها پس از ماه ها یا سال ها آزمون و خطا، ان را یاد می گیرند.
اولین قدم ها: ترید یک راه ثابت یا قابل اعتماد برای کسب درآمد نیست. در واقع، قانون اولیه و متداول این است که اکثر معامله‌گران در نهایت سرمایه خود را از دست میدهند، علی‌رغم اینکه تبلیغات پلتفرم های معاملاتی و افرادی که دوره های آموزشی بی پایه ارائه می دهند، ممکن است شما را به این باور برساند که بازارهای مالی برای همه افراد مناسب اند و شما یک شبه تریدی با درامد دلاری ثابت می شوید.
امیدواریم اگر تصمیم به ترید ارزهای دیجیتال دارید، این مقاله و اموزش های موجود در آکادمی مالی اشراف، به شما در مدیریت ریسک‌ها و انتخاب بهتر و تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای با یک درامد دلاری متداول کمک کند.
ارز دیجیتال چیست؟
ارزهای دیجیتال، پول های دیجیتال غیرمتمرکز رمزگذاری شده ای هستند که بین افراد منتقل می شوند. این ارزها ملموس و فیزیکی نیستند و فقط به صورت الکترونیکی وجود دارند. ارز دیجیتال، یک دارایی دیجیتال است که وجود دارد و به عنوان داده باقی می ماند. آنها به اشخاص اجازه می دهند، ارزهای دیجیتال را، با زمان تراکنش بسیار سریع تر در مقایسه با تراکنش های بانکی، به علاوه حداقل کارمزد، بدون نیاز به کارت اعتباری و بدون هیچ واسطه ای، مانند ایمیل ارسال کنند.
پشتوانه ارزهای دیجیتال دفتر کل توزیع شده ای به نام بلاک چین است. بلاکچین عمومی است و در یک شبکه عظیم توزیع می‌شود و هرکسی که بیت‌کوین دارد یک کپی از دفتر کل و تراکنش‌های آن دارد که جامعه‌ای از اعتماد ایجاد می‌کند. هر ارز دیجیتال بر اساس یک کد دیجیتال بسیار پیچیده قابل شناسایی و برنامه ریزی است.
در حالی که بیت‌کوین تنها ارز دیجیتال موجود در بازار نیست، اما در واقع اولین و محبوب‌ترین ارز است و به عنوان «استاندارد طلایی» دیجیتال در صنعت می‌باشد. فناوری بلاکچین، به عنوان پشتوانه ارزهای دیجیتال، دلیل بخش بزرگی از ارزش آن ها است زیرا بلاکچین یک راه امن برای شناسایی و انجام تراکنش ها و انتقال وجه سریع محسوب می شود.
طیف وسیعی از آلت‌کوین‌ها نیز وجود دارد که جایگزینی برای بیت‌کوین هستند که سهم و ارزش آن ها روز به روز در بازار افزایش می‌یابد و بنابراین ارزش توجه دارند. برخی از آلت‌کوین‌های با رتبه برتر عبارتند از اتریوم (ETH)، بایننس کوین (BNB) ، ریپل (XRP) و دوج کوین (Doge).
بیشتر بخوانید: افیلیت مارکتینگ چیست؟
چگونه ارزهای دیجیتال را ترید کنیم؟
برای شروع ترید 5 مرحله وجود دارد:
- آموزش ترید را شروع کنید وتحقیق کنید تا بفهمید آیا ترید ارزهای دیجیتال برای شما مناسب است یا خیر!
کریپتوکارنسی یک دارایی بسیار ناپایدار است و معاملات فعال می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود. قبل از شروع، ضروری است که بدانید هر ارز دیجیتالی که می خواهید بخرید چگونه کار می کند. خواندن راهنماها، کاوش در بلاک چین و مشاهده حرکات انجام شده توسط معامله گران باتجربه راه های خوبی برای مشاهده این امر است که آیا معاملات ارزهای دیجیتال با اهداف سرمایه گذاری شما مطابقت دارد یا خیر. به یاد داشته باشید که هرگز بیش از حدی که می توانید از دست بدهید معامله نکنید و قبل از شروع کار با یک مشاور مالی حرفه ای مذاکره کنید.
- تصمیم بگیرید که آیا می خواهید چه نوع تریدی باشید؛ تریدر کوتاه مدت یا بلند مدت؟
معامله گران معمولاً به دو گروه تریدر بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می شوند. هر دو گروه بسیار متفاوت هستند.
ترید بلند مدت: معامله‌گران بلندمدت، ارزهای دیجیتال را هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها می‌خرند و نگه می‌دارند و قصد دارند با سود زیاد بفروشند یا بعداً از آن استفاده کنند. اگر معتقدید ارزش یک ارز دیجیتال در درازمدت رشد خواهد کرد و استرس ترید را نمی‌خواهید، این ممکن است سبک شما باشد. اولین قدم، یادگیری نحوه خرید و نگهداری امن ارز دیجیتال است.
ترید کوتاه مدت: ترید کوتاه مدت در مورد استفاده از نوسانات کوتاه مدت قیمت ارزهای دیجیتال با ایجاد و اجرای یک استراتژی معاملاتی است. نسبت به ترید بلندمدت فعال‌تر، پر استرس‌تر و مخاطره‌آمیزتر است، اما بازدهی سریع‌تر با پتانسیل سود بیشتری را نیز برای کسانی که ترید را درست انجام میدهند، ارائه می‌کند. همچنین به شما امکان می دهد از کاهش و افزایش قیمت ارزهای دیجیتال سود کسب کنید.
- روش معاملاتی را انتخاب کنید که برای شما مناسب است
مرحله بعدی ترید انتخاب روش معاملاتی است. این مرحله بسیار مهم است زیرا همه روش های معاملاتی کاملاً از هم متفاوت هستند و به تکنیک های متفاوتی نیاز دارند. در برخی موارد، یک صرافی ارز دیجیتال چندین نوع مختلف معامله را ارائه می دهد.
سه روش اصلی برای انجام ترید کوتاه مدت ارزهای دیجیتال وجود دارد.
- ترید مستقیم جفت های معاملاتی (معاملات اسپات)
شما می توانید یک ارز دیجیتال را با هدف کسب سود از طریق خرید در پایین (کف قیمت) و فروش در بالا (سقف قیمت)، با ارزهای دیگر یا با ارزهای فیات معامله کنید. این کار ممکن است به معنای خرید یک ارز دیجیتال قبل از یک رویداد مهم باشد (به عنوان مثال، کاردانو قراردادهای هوشمند را اضافه کند) و زمانی که تبلیغات شروع به از بین رفتن کرد، آن را تبدیل به یک استیبل کوین مثل تتر کنید.
اگر این کار را درست انجام دهید، سرمایه شما رشد می کند. اگر اشتباه انجام دهید، سرمایه شما به مرور زمان کاهش می یابد، زیرا معاملات بد و تغییر بازارها می توانند دارایی های شما را از بین ببرند. ارزش کریپتو شما بالا و پایین خواهد رفت، اما هیچ خطری وجود ندارد که فوراً تمام پول خود را در یک معامله بد از دست بدهید. این روش نیاز به زمان بندی دقیق بازار دارد که می تواند دشوار باشد و همچنین تحقیقات زیادی را طلب می کند.
مزیت: اجتناب از ریسک های ترید، ساده نگه داشتن ترید ها.
عیب: استراتژی های پرخطر با ریسک بالا/ با پاداش بالا، سود بردن از سقوط بازارها.
ترید در معاملات فیوچرز
برای ترید معاملات آتی (فیوچرز) ارزهای دیجیتال نیازی به داشتن هیچ ارز دیجیتالی ندارید. به جای آن می توانید در بازارها «شرط بندی» کنید. معاملات فیوچرز انعطاف پذیری بسیار بیشتری نسبت به خرید و فروش ارزهای دیجیتال ساده (اسپات) ارائه می دهد، اما پیچیده تر هستند و فقط برای معامله گران با تجربه مناسب است. انواع مختلفی از معاملات مشتقه مانند قراردادهای آتی (Futures)، اختیار معامله (options) و مبادلات دائمی (perpetual swaps) وجود دارد که همگی تفاوت های ظریف خاص خود را دارند و می توان به طور همزمان از آنها استفاده کرد. معاملات فیوچرز کریپتو اغلب شامل استفاده از اهرم است که می تواند سود و زیان را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. معامله‌گران همچنین می‌توانند موقعیت‌های فروش باز کنند تا مستقیماً از کاهش قیمت ارزهای دیجیتال سود ببرند، ریسک‌های خود را با پوشش ریسک کاهش دهند و معاملات بزرگ انجام دهند، حتی اگر بازارها نسبتاً آرام باشند. مشتقات همچنین می توانند راهی بسیار سریع برای از دست دادن پول باشند.
مزیت: استفاده از اهرم، سود (یا زیان) زیاد حتی در بازارهای ساکن، سود یا زیان سریع، استراتژی های پرخطر/با پاداش بالا، انعطاف پذیری در هر شرایط بازار.
* برای معامله گران مبتدی ارزهای دیجیتال مناسب نیست.
معاملات CFD ارزهای دیجیتال
CFD ارزهای دیجیتال (قراردادهای تفاوت) نوع خاصی از ترید مشتقات است که به شما امکان می دهد روی حرکت قیمت یک دارایی شرط بندی کنید. مانند سایر مشتقات، آنها به معامله‌گران اجازه میدهند تا ترید به صورت لانگ (Buy) (شرط بر روی افزایش قیمت) و شورت (Sell) (شرط بر کاهش قیمت) انجام دهند و از اهرم بدون داشتن دارایی اساسی استفاده کنند.
برخلاف سایر مشتقات،CFD ها شامل خرید و فروش مشتقات در بازار آزاد نمی شوند. در عوض، شما فقط از هر پلتفرم معاملاتی که استفاده می کنید، خرید و فروش می کنید. در حالی که بیشتر مشتقات ارزهای دیجیتال، کریپتو را به‌عنوان کالایی در نظر می‌گیرند، CFDها معمولاً به ارزهای دیجیتال مشابه معاملات فارکس نزدیک می‌شوند.
مناسب برای: اهرم، سود (یا زیان) زیاد حتی در بازارهای ثابت، سود یا زیان سریع، افرادی که در ترید فارکس با تجربه هستند و می خواهند قدرت خود را در ارزهای دیجیتال امتحان کنند.
نامناسب برای: مبتدیان؛ به دلیل ریسک بالا، احتمال ضررهای بیشتر و تمام ابزارها و اصطلاحات اضافی که باید بدانید.
نحوه انجام معاملات و خواندن نمودارها را بیاموزید
قبل از شروع معامله و آموزش ترید، باید مطمئن شوید که معاملات ارزهای دیجیتال برای شرایط شما مناسب است و خطرات مرتبط با آن را درک می کنید. همچنین باید بدانید که چگونه نمودارهای تحلیل تکنیکال را بخوانید و بدانید انواع مختلف سفارش در صرافی های ارز دیجیتال چگونه کار می کنند.
به عنوان مثال صرافی بایننس در این مورد، 3 نوع سفارش اصلی برای ترید را ارائه می دهد: سفارش مارکت (market)، استاپ لیمیت (stop limit) و سفارش OCO.
مارکت (market): سفارش خرید یا فروش را با قیمت فعلی بازار انجام دهید تا معامله خود را بلافاصله انجام دهید.
Stop-limit: هنگامی که این مورد را انتخاب کردید، از شما خواسته می شود که قیمت توقف (stop) و قیمت محدود (limit) را انتخاب کنید. هنگامی که دارایی (در این مورد بیت کوین) به قیمت stop رسید، در صورت امکان حداقل به قیمت limit فروخته می شود.
OCO “یکی دیگری را لغو می کند”: این 2 سفارش stop-limit ترکیبی است که در آن یکی دیگر را لغو می‌کند. شما باید یک مدت زمان فعال برای هر دو سفارش stop-limit و OCO تنظیم کنید. market و stop-limit ساده ترین نوع معاملات هستند که تقریباً در همه صرافی ها می توانید پیدا کنید، در حالی که OCO کمی کمتر رایج است. صرافی‌های مختلف گاهی اوقات دارای انواع سفارش اضافی یا قوانین کمی متفاوت در مورد نحوه قرار دادن آنها هستند.
- یک صرافی انتخاب کنید و ترید را شروع کنید
هنگام انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال، عواملی مانند نوع سفارشات، امکان انجام معاملات فیوچرز، امنیت صرافی، پشتیبانی مشتریان را در نظر بگیرید. معامله‌گرانی که ترید با با حجم بالا انجام میدهند، همچنین کارمزدها و نحوه تأثیر آنها بر حاشیه سود را در نظر بگیرند.
مقایسه سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال با ترید ارزهای دیجیتال
همانطور که نحوه خرید و فروش این دارایی های دیجیتال را یاد می گیرید، باید تشخیص دهید که ترید ارز دیجیتال چیست و چه چیزی سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال است. کدامیک بهتر است؟ بدون توجه به تفاوت ها، در نهایت هدف همیشه یکسان است: کسب سود.
با این حال، در زمان‌هایی نتیجه مورد انتظار کاملاً متفاوت است: در سرمایه‌گذاری، زمان نتیجه از میان‌مدت تا بلندمدت متغیر است، در حالی که در معاملات، از کوتاه‌مدت تا میان‌مدت متغیر است. سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال دارایی های خود را برای مدت طولانی از چندین ماه تا سال ها خریداری می کنند و نگهداری می کنند. از سوی دیگر، معامله‌گران ارزهای دیجیتال موقعیت‌های خود را از چند ثانیه تا چند هفته حفظ می‌کنند.
سه کلید مهم برای ترید وجود دارد:
- تحلیل بنیادی (فاندامنتال) بر اساس اصول یک شرکت یا پروژه، از جمله چشم انداز محصول، پایگاه مشتری موجود، کیفیت تیم، مشارکت ها، درآمد فعلی و غیره است.
- تحلیل تکنیکال بر روی نمودار قیمت با استفاده از شاخص های مختلف از گذشته برای پیش بینی بر اساس الگوهای تاریخی تمرکز می کند. تمرکز اصلی این نوع تحلیل بیشتر بر معاملات است.
- بازی روانشناختی در مورد ایجاد صبر، انضباط و روش های معاملاتی مناسب برای کاهش ریسک است. این مهمترین عنصر استراتژی معاملاتی است.
جمع بندی
ترید ارز دیجیتال می تواند راه خوبی برای سودآوری سرمایه گذاران با تجربه باشد. سبک های معاملاتی مختلفی برای انتخاب وجود دارد، بنابراین تحقیقات خود را انجام دهید تا تصمیم بگیرید که کدام یک ابتدا اهداف سرمایه گذاری شخصی شما را برآورده می کند. مهم است که به یاد داشته باشید که ترید کریپتو می تواند بسیار خطرناک باشد. کریپتو یک دارایی بسیار ناپایدار است و حتی حرفه ای ترین معامله‌گران نیز می‌توانند در صورت عدم رعایت مدیریت ریسک، تمام سرمایه خود را در چند معامله بد از دست بدهند. تا زمانی که به درک خود از بازارها اطمینان ندارید، بهترین ارزهای دیجیتال برای خرید را کاملاً بررسی نکرده اید و با آخرین اخبار ارزهای دیجیتال به روز نشده اید، ترید را شروع نکنید. وقتی شک دارید، ایده خوبی است که با یک مشاور مالی مشورت کنید.
بیشتر بخوانید: دیجیتال مارکتینگ چیست؟
